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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 332.00 | 2 254.00 | 78.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 246.00 | 2 254.00 | 52 992.00 | 55 246.00 |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 634.00 | 2 254.00 | 75 380.00 | 77 634.00 |
CU Autres participations | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 779.00 | 9 324.00 | | 11 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450.00 | 7 455.00 | | 7 450.00 |
DK Provisions réglementées | 2 690.00 | 2 106.00 | | 2 690.00 |
DL TOTAL (I) | 27 420.00 | 24 385.00 | | 27 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 795.00 | 53 175.00 | | 46 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 960.00 | 54 340.00 | | 47 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 380.00 | 78 725.00 | | 75 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 960.00 | 54 340.00 | | 47 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 644.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -644.00 | | -584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540.00 | 2 535.00 | | 2 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 450.00 | 7 455.00 | | 7 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787.00 | 467.00 | | 1 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 787.00 | 467.00 | | 1 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 106.00 | 584.00 | | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106.00 | 584.00 | | 2 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |