| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 246.00 | 2 332.00 | 52 914.00 | 55 246.00 |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CF Disponibilités | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 120.00 | 2 332.00 | 78 788.00 | 81 120.00 |
CU Autres participations | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 230.00 | 11 779.00 | | 14 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 134.00 | 7 450.00 | | 8 134.00 |
DK Provisions réglementées | 2 914.00 | 2 690.00 | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 30 778.00 | 27 420.00 | | 30 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 100.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 010.00 | 47 960.00 | | 48 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 788.00 | 75 380.00 | | 78 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 010.00 | 47 960.00 | | 48 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | 584.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 584.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -584.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856.00 | 2 540.00 | | 1 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 134.00 | 7 450.00 | | 8 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254.00 | 78.00 | | 2 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254.00 | 78.00 | | 2 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 690.00 | 224.00 | | 2 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690.00 | 224.00 | | 2 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |