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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
CU Autres participations | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 512.00 | 8 512.00 | | 3 512.00 |
DH Report à nouveau | -11 640.00 | | | -11 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 372.00 | -11 640.00 | | 3 372.00 |
DK Provisions réglementées | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358.00 | 4 986.00 | | 3 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134.00 | 55.00 | | 2 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 871.00 | 50 295.00 | | 46 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 1 210.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 552.00 | 51 560.00 | | 51 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 910.00 | 56 545.00 | | 54 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 552.00 | 51 560.00 | | 51 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623.00 | 16 635.00 | | 1 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 372.00 | -11 640.00 | | 3 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 332.00 | 52 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 332.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |