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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 545.00 | 5 037.00 | 508.00 | 5 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 6 387.00 | 6 128.00 | 12 515.00 |
040 Immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 077.00 | 11 424.00 | 156 652.00 | 168 077.00 |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
084 Disponibilités | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
110 Total général Actif | 193 537.00 | 11 424.00 | 182 113.00 | 193 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 752.00 | | | 252 752.00 |
230 Autres produits | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 829.00 | | | 262 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 531.00 | | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
252 Charges sociales | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 307.00 | | | 244 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
294 Charges financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 411.00 | | | 165 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91.00 | | | 91.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |