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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 151 849.00 | | 151 849.00 | 151 849.00 |
084 Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 055.00 | | 154 055.00 | 154 055.00 |
110 Total général Actif | 154 055.00 | | 154 055.00 | 154 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 151 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 862.00 | 53 072.00 | | 48 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 327.00 | 25 782.00 | | 66 327.00 |
230 Autres produits | 22 996.00 | 13 977.00 | | 22 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 186.00 | 92 831.00 | | 138 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608.00 | 1 782.00 | | 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 722.00 | 17 947.00 | | 15 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
242 Autres charges externes. | 34 525.00 | 24 551.00 | | 34 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 796.00 | | 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 013.00 | 30 799.00 | | 48 013.00 |
252 Charges sociales | 6 082.00 | 2 525.00 | | 6 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 828.00 | 1 042.00 | | 3 828.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 542.00 | 79 455.00 | | 114 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 644.00 | 13 376.00 | | 23 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 152 116.00 | | | 152 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166 070.00 | | | 166 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 690.00 | 13 376.00 | | 9 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 140.00 | | | 164 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179 540.00 | | | 179 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 166 071.00 | | | 166 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -14 219.00 | | | -14 219.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 219.00 | | | -14 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 688.00 | | | 3 688.00 |