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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 545.00 | 5 470.00 | 76.00 | 5 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 9 077.00 | 3 438.00 | 12 515.00 |
040 Immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 195.00 | 14 546.00 | 153 649.00 | 168 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
072 Créances – Autres | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
084 Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
088 Caisse | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
110 Total général Actif | 179 098.00 | 14 546.00 | 164 551.00 | 179 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 376.00 | | | 150 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
230 Autres produits | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 194.00 | | | 152 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
252 Charges sociales | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713.00 | | | 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 085.00 | | | 168 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |