| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 124.00 | 376.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 384.00 | 25 597.00 | 36 787.00 | 62 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 277.00 | 25 721.00 | 68 556.00 | 94 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
060 Stock marchandises | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
072 Créances – Autres | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
084 Disponibilités | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
110 Total général Actif | 151 714.00 | 25 721.00 | 125 993.00 | 151 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 965.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 304.00 | 14 151.00 | | 76 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 703.00 | 270 743.00 | | 320 703.00 |
222 Production stockée | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
224 Production immobilisée | 994.00 | | | 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
230 Autres produits | 2 380.00 | 48 151.00 | | 2 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 789.00 | 333 046.00 | | 407 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 736.00 | 22 433.00 | | 47 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 056.00 | -9 796.00 | | 8 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 138.00 | 37 473.00 | | 80 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 220.00 | -1 702.00 | | -1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 128 600.00 | 184 322.00 | | 128 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 154.00 | 1 334.00 | | 7 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 944.00 | 46 979.00 | | 79 944.00 |
252 Charges sociales | 10 299.00 | -2 185.00 | | 10 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 623.00 | 6 890.00 | | 9 623.00 |
262 Autres charges | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 784.00 | 285 748.00 | | 370 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 005.00 | 47 298.00 | | 37 005.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 127.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 822.00 | 4 473.00 | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 775.00 | | 3 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 048.00 | 41 923.00 | | 32 048.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 312.00 | | | 84 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |