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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 291.00 | 209.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 527.00 | 32 099.00 | 31 428.00 | 63 527.00 |
040 Immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 960.00 | 32 390.00 | 64 570.00 | 96 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
060 Stock marchandises | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
072 Créances – Autres | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
084 Disponibilités | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 190.00 | | 122 190.00 | 122 190.00 |
110 Total général Actif | 219 149.00 | 32 390.00 | 186 759.00 | 219 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 933.00 | 76 304.00 | | 6 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 090.00 | 320 703.00 | | 474 090.00 |
222 Production stockée | -1 733.00 | 1 733.00 | | -1 733.00 |
224 Production immobilisée | | 994.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 627.00 | 5 674.00 | | 4 627.00 |
230 Autres produits | 7 209.00 | 2 380.00 | | 7 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 127.00 | 407 789.00 | | 491 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 504.00 | 47 736.00 | | 18 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 404.00 | 8 056.00 | | -13 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 489.00 | 80 138.00 | | 139 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 210.00 | -1 220.00 | | -1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 135 599.00 | 128 600.00 | | 135 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 748.00 | 7 154.00 | | 7 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 172.00 | 79 944.00 | | 147 172.00 |
252 Charges sociales | 9 004.00 | 10 299.00 | | 9 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 337.00 | 9 623.00 | | 10 337.00 |
262 Autres charges | 2 426.00 | 453.00 | | 2 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 664.00 | 370 784.00 | | 455 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 462.00 | 37 005.00 | | 35 462.00 |
294 Charges financières | 801.00 | 183.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 672.00 | 822.00 | | 17 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 3 952.00 | | 1 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 188.00 | 32 048.00 | | 15 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 419.00 | | | -3 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 701.00 | | | 42 701.00 |