| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 720.00 | 1 770.00 | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 231.00 | 58 972.00 | 90 259.00 | 149 231.00 |
040 Immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 654.00 | 59 692.00 | 128 962.00 | 188 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
060 Stock marchandises | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 353 319.00 | | 353 319.00 | 353 319.00 |
072 Créances – Autres | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
084 Disponibilités | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 891.00 | | 415 891.00 | 415 891.00 |
110 Total général Actif | 604 545.00 | 59 692.00 | 544 853.00 | 604 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 287.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 588.00 | | | 95 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9 091.00 | | | -9 091.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 091.00 | | | -9 091.00 |