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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AH Fonds commercial | 145 475.00 | 134 475.00 | 11 000.00 | 145 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 294.00 | 16 535.00 | 32 759.00 | 49 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 381.00 | 155 647.00 | 56 734.00 | 212 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CF Disponibilités | 246 229.00 | | 246 229.00 | 246 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 136.00 | | 303 136.00 | 303 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 517.00 | 155 647.00 | 359 870.00 | 515 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
DL TOTAL (I) | 116 741.00 | | | 116 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 128.00 | | | 243 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 870.00 | | | 359 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 620.00 | | | 187 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 088.00 | | 984 088.00 | 984 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 088.00 | | 984 088.00 | 984 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 163.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 803.00 | | | 988 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 709.00 | | | 923 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 371.00 | | 6 011.00 | 206 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 113.00 | | | 150 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 583.00 | | 2 711.00 | 46 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | 3 300.00 | 9 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 530.00 | 8 642.00 | | 12 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 1 106.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 998.00 | 7 536.00 | | 8 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 312.00 | 29 163.00 | | 105 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 312.00 | 29 163.00 | | 105 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 312.00 | 29 163.00 | | 105 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
UX Autres créances clients | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VC Groupe et associés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 093.00 | 51 585.00 | 55 508.00 | 107 093.00 |
VI Groupe et associés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 849.00 | 31 874.00 | 12 975.00 | 44 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 128.00 | 187 620.00 | 55 508.00 | 243 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 91 356.00 | | | 91 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 748.00 | | | 106 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 176 338.00 | | | 176 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 442.00 | | | 380 442.00 |