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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 3 406.00 | 475.00 | 3 882.00 |
AH Fonds commercial | 95 475.00 | | 95 475.00 | 95 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 307.00 | 30 834.00 | 138 472.00 | 169 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 738.00 | 34 241.00 | 246 497.00 | 280 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 315.00 | | 170 315.00 | 170 315.00 |
BZ Autres créances | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 533.00 | | 278 533.00 | 278 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 271.00 | 34 241.00 | 525 030.00 | 559 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 832.00 | 118 568.00 | | 127 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 768.00 | 9 264.00 | | 104 768.00 |
DL TOTAL (I) | 241 140.00 | 136 372.00 | | 241 140.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 186.00 | 155 301.00 | | 127 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 8 079.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 925.00 | 46 505.00 | | 49 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 706.00 | 68 041.00 | | 88 706.00 |
EA Autres dettes | 17 123.00 | 18 623.00 | | 17 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 890.00 | 296 561.00 | | 283 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 030.00 | 432 933.00 | | 525 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 346.00 | | 22 392.00 | 258 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 357.00 | | | 99 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 367.00 | | 21 940.00 | 147 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622.00 | | 452.00 | 11 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 358.00 | 16 882.00 | | 17 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 648.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 600.00 | 16 234.00 | | 14 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
UX Autres créances clients | 170 315.00 | 170 315.00 | | 170 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 186.00 | 22 524.00 | 92 267.00 | 127 186.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VP Divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 940.00 | 217 865.00 | 12 074.00 | 229 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 890.00 | 179 228.00 | 92 267.00 | 283 890.00 |