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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AH Fonds commercial | 145 475.00 | 134 475.00 | 11 000.00 | 145 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 460.00 | 24 892.00 | 31 568.00 | 56 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 895.00 | 164 005.00 | 66 891.00 | 230 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 517.00 | | 147 517.00 | 147 517.00 |
BZ Autres créances | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CF Disponibilités | 313 358.00 | | 313 358.00 | 313 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 700.00 | | 510 700.00 | 510 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 595.00 | 164 005.00 | 577 591.00 | 741 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 196.00 | | | 160 196.00 |
DL TOTAL (I) | 276 938.00 | | | 276 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 653.00 | | | 300 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 591.00 | | | 577 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 747.00 | | | 272 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 236.00 | | 1 313 236.00 | 1 313 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 236.00 | | 1 313 236.00 | 1 313 236.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 336.00 | | | 1 313 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 139.00 | | | 1 153 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 196.00 | | | 160 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 965.00 | | 7 166.00 | 197 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 113.00 | | | 139 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 294.00 | | 7 166.00 | 49 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 172.00 | 8 357.00 | | 21 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 535.00 | 8 357.00 | | 16 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 475.00 | | | 134 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 475.00 | | | 134 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 475.00 | | | 134 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
UX Autres créances clients | 147 517.00 | | | 147 517.00 |
VC Groupe et associés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 154.00 | 36 248.00 | 27 906.00 | 64 154.00 |
VI Groupe et associés | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 209.00 | 160 235.00 | 12 975.00 | 173 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 653.00 | 272 747.00 | 27 906.00 | 300 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
ST Autres comptes | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 229 615.00 | | | 229 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16.00 | | | 16.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 476.00 | | | 428 476.00 |