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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195.00 | 11 374.00 | 3 821.00 | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 150.00 | 65 033.00 | 88 117.00 | 153 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 392.00 | 76 407.00 | 108 985.00 | 185 392.00 |
BT Marchandises | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CF Disponibilités | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 310.00 | | 100 310.00 | 100 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 702.00 | 76 407.00 | 209 295.00 | 285 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 729.00 | -48 255.00 | | -95 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 212.00 | -47 473.00 | | -50 212.00 |
DL TOTAL (I) | -134 941.00 | -84 729.00 | | -134 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 552.00 | 109 754.00 | | 85 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 008.00 | 90 667.00 | | 134 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 037.00 | 58 783.00 | | 65 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 088.00 | 45 680.00 | | 44 088.00 |
EA Autres dettes | 15 550.00 | 1 073.00 | | 15 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 237.00 | 305 959.00 | | 344 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 295.00 | 221 230.00 | | 209 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 390.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | 9 512.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | 9 512.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131.00 | -400.00 | | -131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 212.00 | -47 473.00 | | -50 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 776.00 | | | 184 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 729.00 | | | 167 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 017.00 | 19 390.00 | | 57 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 017.00 | 19 390.00 | | 57 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 558.00 | 149 558.00 | | 149 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 364.00 | 25 344.00 | 60 020.00 | 85 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 954.00 | 63 682.00 | 1 272.00 | 64 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 238.00 | 284 218.00 | 60 020.00 | 344 238.00 |