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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 747.00 | 17 173.00 | 4 574.00 | 21 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 064.00 | 126 060.00 | 33 004.00 | 159 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 962.00 | 143 233.00 | 54 729.00 | 197 962.00 |
BT Marchandises | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BZ Autres créances | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CF Disponibilités | 81 695.00 | | 81 695.00 | 81 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 372.00 | | 157 372.00 | 157 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 334.00 | 143 233.00 | 212 101.00 | 355 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 780.00 | -94 165.00 | | -28 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 482.00 | 65 384.00 | | 10 482.00 |
DL TOTAL (I) | -7 297.00 | -17 780.00 | | -7 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 563.00 | 86 587.00 | | 9 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 557.00 | 127 284.00 | | 128 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 792.00 | 56 499.00 | | 67 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 816.00 | 7 110.00 | | 9 816.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 4 048.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 398.00 | 281 530.00 | | 219 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 101.00 | 263 750.00 | | 212 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 736.00 | | 3 227.00 | 194 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 611.00 | | 3 202.00 | 177 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | 26.00 | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 664.00 | 16 569.00 | 143 233.00 | 126 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 664.00 | 16 569.00 | 143 233.00 | 126 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VI Groupe et associés | 128 557.00 | 128 557.00 | | 128 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 811.00 | 46 436.00 | 1 375.00 | 47 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 399.00 | 219 399.00 | | 219 399.00 |