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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195.00 | 14 365.00 | 830.00 | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 646.00 | 81 398.00 | 72 247.00 | 153 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 908.00 | 95 763.00 | 90 144.00 | 185 908.00 |
BT Marchandises | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
BZ Autres créances | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CF Disponibilités | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 676.00 | | 120 676.00 | 120 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 584.00 | 95 763.00 | 210 820.00 | 306 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 941.00 | -95 729.00 | | -145 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 143.00 | -50 212.00 | | 41 143.00 |
DL TOTAL (I) | -93 798.00 | -134 941.00 | | -93 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 758.00 | 85 552.00 | | 95 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 341.00 | 134 008.00 | | 135 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 486.00 | 65 037.00 | | 64 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 031.00 | 44 088.00 | | 9 031.00 |
EA Autres dettes | | 15 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 618.00 | 344 237.00 | | 304 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 820.00 | 209 295.00 | | 210 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 249 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 619.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 356.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 292.00 | 1 446.00 | | 27 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 315.00 | 958.00 | | 12 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 977.00 | 488.00 | | 14 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | -131.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 928.00 | 174 576.00 | | 276 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 642.00 | 224 788.00 | | 194 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 143.00 | -50 212.00 | | 41 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 393.00 | | | 185 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 346.00 | | | 168 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 407.00 | 19 357.00 | | 76 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 407.00 | 19 357.00 | | 76 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 342.00 | 135 342.00 | | 135 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 020.00 | 26 044.00 | 33 976.00 | 60 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VP Divers | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 698.00 | 73 406.00 | 1 291.00 | 74 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 619.00 | 270 643.00 | 33 976.00 | 304 619.00 |