| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 736.00 | 28 208.00 | 31 527.00 | 59 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
AH Fonds commercial | 3 337 703.00 | | 3 337 703.00 | 3 337 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 830.00 | 48 040.00 | 38 789.00 | 86 830.00 |
AN Terrains | 64 417.00 | 35 905.00 | 28 511.00 | 64 417.00 |
AP Constructions | 1 502 109.00 | 1 138 031.00 | 364 078.00 | 1 502 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 863.00 | 899 291.00 | 263 572.00 | 1 162 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259 410.00 | 1 664 944.00 | 594 466.00 | 2 259 410.00 |
BF Prêts | 110 863.00 | | 110 863.00 | 110 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 116.00 | | 143 116.00 | 143 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 785 484.00 | 3 814 422.00 | 4 971 062.00 | 8 785 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BT Marchandises | 3 319 668.00 | 175 083.00 | 3 144 585.00 | 3 319 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 774.00 | 114 187.00 | 2 352 587.00 | 2 466 774.00 |
BZ Autres créances | 902 717.00 | | 902 717.00 | 902 717.00 |
CF Disponibilités | 427 457.00 | | 427 457.00 | 427 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 490.00 | | 223 490.00 | 223 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 345 283.00 | 289 270.00 | 7 056 013.00 | 7 345 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 130 768.00 | 4 103 692.00 | 12 027 076.00 | 16 130 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 700.00 | | | 1 182 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -2 082 698.00 | | | -2 082 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
DL TOTAL (I) | -845 637.00 | | | -845 637.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 715 154.00 | | | 6 715 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 000.00 | | | 1 552 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 718.00 | | | 3 075 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 363.00 | | | 965 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
EA Autres dettes | 351 291.00 | | | 351 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 625.00 | | | 156 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 850 714.00 | | | 12 850 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 027 076.00 | | | 12 027 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 095 919.00 | | | 8 095 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947 413.00 | | | 947 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 675 069.00 | 189 257.00 | 18 864 326.00 | 18 675 069.00 |
FG Production vendue services | 245 269.00 | 14 008.00 | 259 277.00 | 245 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 920 338.00 | 203 265.00 | 19 123 603.00 | 18 920 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 861 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 204 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 841 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 471.00 | |
GE Autres charges | | | 257 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 084 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 328.00 | | | 523 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 178.00 | | | 202 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 432.00 | | | 767 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 973.00 | | | 282 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 705.00 | | | 187 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 802.00 | | | 473 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 630.00 | | | 293 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 466.00 | | | -93 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 677 832.00 | | | 20 677 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 623 474.00 | | | 20 623 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 110.00 | | 274 552.00 | 9 150 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 411.00 | 253 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 179.00 | 8 785 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 574.00 | 59 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 482 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 194.00 | 4 988 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438 671.00 | | 44 295.00 | 3 438 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 295 189.00 | | 228 806.00 | 5 295 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 939.00 | | 1 451.00 | 345 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852 606.00 | 315 581.00 | 353 766.00 | 3 852 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 765.00 | 22 604.00 | 4 161.00 | 9 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 648.00 | 19 392.00 | | 28 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814 192.00 | 273 584.00 | 349 605.00 | 3 814 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 484 240.00 | | 484 240.00 | 484 240.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 123.00 | 3 123.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 502.00 | | 166 502.00 | 188 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 152.00 | 175 083.00 | 182 152.00 | 182 152.00 |
6T Sur comptes clients | 313 882.00 | 55 388.00 | 255 083.00 | 313 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 7.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 458.00 | 230 471.00 | 485 659.00 | 544 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 960.00 | 233 594.00 | 655 284.00 | 732 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 471.00 | 528 737.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 122.00 | 78 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 718.00 | 3 075 718.00 | | 3 075 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 675.00 | 343 675.00 | | 343 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 513.00 | 414 513.00 | | 414 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 291.00 | 351 291.00 | | 351 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 625.00 | 156 625.00 | | 156 625.00 |
UP Prêts | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 116.00 | 143 116.00 | | 143 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 708.00 | | | 2 284 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 065.00 | | | 182 065.00 |
VB T. V. A. | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960 359.00 | 1 960 359.00 | | 1 960 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 754 795.00 | | 4 754 795.00 | 4 754 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 348.00 | | | 372 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 321.00 | | | 450 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 605.00 | | | 384 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 961.00 | 3 619 751.00 | 227 210.00 | 3 846 961.00 |
VW T.V.A. | 180 607.00 | 180 607.00 | | 180 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 850 714.00 | 8 095 919.00 | 4 754 795.00 | 12 850 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 766.00 | | | 155 766.00 |
ST Autres comptes | 2 189 682.00 | | | 2 189 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 109 999.00 | | | 1 109 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |
YT Sous‐traitance | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 488.00 | | | 111 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 254.00 | | | 267 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 973 842.00 | | | 3 973 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 724 910.00 | | | 2 724 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 452 465.00 | | | 3 452 465.00 |