| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 094.00 | 3 354.00 | 88 740.00 | 92 094.00 |
AH Fonds commercial | 3 337 703.00 | | 3 337 703.00 | 3 337 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 674.00 | 104 607.00 | 66.00 | 104 674.00 |
AP Constructions | 1 009 880.00 | 729 748.00 | 280 131.00 | 1 009 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 742.00 | 613 308.00 | 76 433.00 | 689 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 566.00 | 1 397 482.00 | 313 084.00 | 1 710 566.00 |
BF Prêts | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 284.00 | | 157 284.00 | 157 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 194 577.00 | 2 848 500.00 | 4 346 076.00 | 7 194 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BT Marchandises | 3 006 890.00 | 218 869.00 | 2 788 021.00 | 3 006 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 476.00 | 153 983.00 | 3 106 493.00 | 3 260 476.00 |
BZ Autres créances | 714 754.00 | | 714 754.00 | 714 754.00 |
CF Disponibilités | 864 595.00 | | 864 595.00 | 864 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 410.00 | | 229 410.00 | 229 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 076 748.00 | 372 852.00 | 7 703 896.00 | 8 076 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 271 326.00 | 3 221 352.00 | 12 049 973.00 | 15 271 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 988 975.00 | 80 832.00 | | 988 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 444.00 | 908 143.00 | | 1 642 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 253.00 | 1 026 808.00 | | 2 669 253.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597 610.00 | 4 511 039.00 | | 3 597 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 351.00 | 4 503 762.00 | | 4 009 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 058.00 | 1 028 576.00 | | 1 056 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 791.00 | | |
EA Autres dettes | 41 263.00 | 40 953.00 | | 41 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 436.00 | 374 918.00 | | 376 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 080 720.00 | 10 479 040.00 | | 9 080 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 049 973.00 | 11 505 849.00 | | 12 049 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 473 342.00 | 8 809 935.00 | | 6 473 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 518 918.00 | 113 489.00 | 26 632 407.00 | 26 518 918.00 |
FG Production vendue services | 336 496.00 | 342.00 | 336 838.00 | 336 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 855 414.00 | 113 831.00 | 26 969 245.00 | 26 855 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 371 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 403 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 120 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 295 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 675 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 121 742.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 920.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968.00 | 5 601.00 | | 1 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | 8 937.00 | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 185.00 | 8 546.00 | | 9 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 185.00 | 8 546.00 | | 9 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 217.00 | 390.00 | | -7 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 948.00 | -15 962.00 | | -18 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 373 526.00 | 23 522 850.00 | | 27 373 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 731 081.00 | 22 614 707.00 | | 25 731 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 444.00 | 908 143.00 | | 1 642 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 903.00 | 6 122.00 | | 4 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 985 381.00 | | 254 531.00 | 6 985 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 315.00 | 249 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 336.00 | 7 194 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 021.00 | 3 410 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503 565.00 | | 30 906.00 | 3 503 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232 752.00 | | 213 458.00 | 3 232 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 063.00 | | 10 166.00 | 249 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 928.00 | 190 593.00 | 36 021.00 | 2 693 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 073.00 | 5 887.00 | | 102 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 854.00 | 184 705.00 | 36 021.00 | 2 591 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 218 211.00 | 218 869.00 | 218 211.00 | 218 211.00 |
6T Sur comptes clients | 109 852.00 | 77 082.00 | 32 951.00 | 109 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 063.00 | 295 951.00 | 251 162.00 | 328 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 063.00 | 595 951.00 | 251 162.00 | 328 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 951.00 | 251 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 351.00 | 4 009 351.00 | | 4 009 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 603.00 | 375 603.00 | | 375 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 439.00 | 410 439.00 | | 410 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 436.00 | 376 436.00 | | 376 436.00 |
UP Prêts | 92 631.00 | 8 017.00 | 84 614.00 | 92 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 284.00 | | 157 284.00 | 157 284.00 |
UX Autres créances clients | 3 059 411.00 | 3 059 411.00 | | 3 059 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 064.00 | 201 064.00 | | 201 064.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VC Groupe et associés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597 610.00 | 990 232.00 | 2 570 378.00 | 3 597 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 508 860.00 | | | 2 508 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 163.00 | 173 163.00 | | 173 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 152.00 | 510 152.00 | | 510 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 410.00 | 229 410.00 | | 229 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 556.00 | 4 212 658.00 | 241 898.00 | 4 454 556.00 |
VW T.V.A. | 219 897.00 | 219 897.00 | | 219 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 080 720.00 | 6 473 342.00 | 2 570 378.00 | 9 080 720.00 |