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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
AH Fonds commercial | 3 337 703.00 | | 3 337 703.00 | 3 337 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 042.00 | 89 979.00 | 20 062.00 | 110 042.00 |
AP Constructions | 1 069 750.00 | 716 678.00 | 353 071.00 | 1 069 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 507.00 | 995 137.00 | 179 369.00 | 1 174 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 446.00 | 1 720 756.00 | 399 690.00 | 2 120 446.00 |
BF Prêts | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 519.00 | | 154 519.00 | 154 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 184 405.00 | 3 582 288.00 | 4 602 117.00 | 8 184 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BT Marchandises | 2 808 560.00 | 180 648.00 | 2 627 912.00 | 2 808 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 526.00 | 95 050.00 | 2 430 476.00 | 2 525 526.00 |
BZ Autres créances | 1 194 445.00 | | 1 194 445.00 | 1 194 445.00 |
CF Disponibilités | 412 028.00 | | 412 028.00 | 412 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 092.00 | | 187 092.00 | 187 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 128 776.00 | 275 698.00 | 6 853 078.00 | 7 128 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 313 181.00 | 3 857 986.00 | 11 455 195.00 | 15 313 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 471 733.00 | | | 471 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 80 832.00 | 674 505.00 | | 80 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 945.00 | | | 677 945.00 |
DL TOTAL (I) | 712 338.00 | | | 712 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 212 320.00 | | | 5 212 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 130.00 | | | 4 407 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 258.00 | | | 825 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
EA Autres dettes | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 328.00 | | | 215 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 742 857.00 | | | 10 742 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 455 195.00 | | | 11 455 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 744 204.00 | | | 7 744 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080 325.00 | | | 1 080 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 396 019.00 | 88 643.00 | 18 484 662.00 | 18 396 019.00 |
FG Production vendue services | 200 481.00 | 14 324.00 | 214 805.00 | 200 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 596 501.00 | 102 967.00 | 18 699 467.00 | 18 596 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 016 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 597 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 965.00 | |
GE Autres charges | | | 93 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 793 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 376.00 | | | 91 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032 417.00 | | | 1 032 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 743.00 | | | 613 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 160.00 | | | 1 646 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540 297.00 | | | 1 540 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 492.00 | | | -28 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 663 614.00 | | | 20 663 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 985 669.00 | | | 19 985 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 945.00 | | | 677 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 818 093.00 | | 264 596.00 | 8 818 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 963.00 | 253 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 284.00 | 8 184 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892 321.00 | 4 364 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488 132.00 | | 18 296.00 | 3 488 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 021 687.00 | | 235 337.00 | 5 021 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 537.00 | | 10 962.00 | 248 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072 622.00 | 296 598.00 | 786 932.00 | 4 072 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 120.00 | 11 615.00 | | 48 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 242.00 | 17 737.00 | | 72 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 258.00 | 267 246.00 | 786 932.00 | 3 952 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 044.00 | 180 648.00 | 166 044.00 | 166 044.00 |
6T Sur comptes clients | 96 019.00 | 47 317.00 | 48 286.00 | 96 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 063.00 | 227 966.00 | 214 330.00 | 262 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 013.00 | 227 966.00 | 219 280.00 | 267 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 130.00 | 4 407 130.00 | | 4 407 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 889.00 | 280 889.00 | | 280 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 659.00 | 404 659.00 | | 404 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 328.00 | 215 328.00 | | 215 328.00 |
UP Prêts | 99 016.00 | 3 071.00 | 95 945.00 | 99 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 519.00 | | 154 519.00 | 154 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 945.00 | 2 372 945.00 | | 2 372 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 580.00 | | 152 580.00 | 152 580.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VC Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213 667.00 | 2 213 667.00 | | 2 213 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 653.00 | | 2 998 653.00 | 2 998 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128 010.00 | | | 1 128 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856 583.00 | 201 651.00 | 654 932.00 | 856 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 819.00 | 319 819.00 | | 319 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 092.00 | 187 092.00 | | 187 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 599.00 | 3 102 623.00 | 1 057 976.00 | 4 160 599.00 |
VW T.V.A. | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 742 856.00 | 7 744 203.00 | 2 998 653.00 | 10 742 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 102.00 | | 99.00 |