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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 589.00 | 107 211.00 | 378.00 | 107 589.00 |
AH Fonds commercial | 764 366.00 | | 764 366.00 | 764 366.00 |
AN Terrains | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
AP Constructions | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 844.00 | 366 693.00 | 29 151.00 | 395 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 463.00 | | 258 463.00 | 258 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 525.00 | 482 212.00 | 1 085 314.00 | 1 567 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 117.00 | 131 619.00 | 906 498.00 | 1 038 117.00 |
BZ Autres créances | 159 497.00 | | 159 497.00 | 159 497.00 |
CF Disponibilités | 1 298 040.00 | | 1 298 040.00 | 1 298 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 449.00 | 131 619.00 | 2 424 830.00 | 2 556 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 974.00 | 613 830.00 | 3 510 144.00 | 4 123 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 311.00 | | | 204 311.00 |
CU Autres participations | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 58 227.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 534.00 | 174 675.00 | | 186 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 807.00 | 340 432.00 | | 278 807.00 |
DK Provisions réglementées | 1 072.00 | 1 648.00 | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 413.00 | 1 374 982.00 | | 1 346 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 528.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 007.00 | 216 536.00 | | 200 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 888.00 | 101 632.00 | | 116 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 462.00 | 1 087 761.00 | | 1 109 462.00 |
EA Autres dettes | 54 288.00 | 34 656.00 | | 54 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 632.00 | 762 184.00 | | 682 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 731.00 | 2 203 296.00 | | 2 163 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 144.00 | 3 578 278.00 | | 3 510 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 719.00 | 2 040 736.00 | | 2 009 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 528.00 | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 155 695.00 | | 3 155 695.00 | 3 155 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 695.00 | | 3 155 695.00 | 3 155 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 619.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 871.00 | 4 095.00 | | 7 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 903.00 | 14 352.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 974.00 | 18 446.00 | | 39 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 737.00 | 1 735.00 | | 17 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | 861.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 264.00 | 2 596.00 | | 49 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 290.00 | 15 851.00 | | -9 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 109.00 | 46 308.00 | | 38 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 971.00 | 123 248.00 | | 97 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 330.00 | 3 708 081.00 | | 3 440 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 523.00 | 3 367 650.00 | | 3 161 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 807.00 | 340 432.00 | | 278 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 666.00 | | | 1 631 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 031.00 | | | 108 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 654.00 | | | 407 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 615.00 | | | 351 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 864.00 | 15 841.00 | 5 494.00 | 471 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 976.00 | 676.00 | 442.00 | 106 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 888.00 | 15 164.00 | 5 052.00 | 364 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 648.00 | 327.00 | 903.00 | 1 648.00 |
6T Sur comptes clients | 97 637.00 | 131 619.00 | 97 637.00 | 97 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 637.00 | 131 619.00 | 97 637.00 | 97 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 285.00 | 131 946.00 | 98 540.00 | 99 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327.00 | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 007.00 | 45 995.00 | 154 012.00 | 200 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 888.00 | 116 888.00 | | 116 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 632.00 | 682 632.00 | | 682 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 463.00 | | | 258 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038 117.00 | | | 1 038 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 497.00 | | | 159 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 835.00 | 1 051 845.00 | 474 990.00 | 1 526 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 731.00 | 2 009 719.00 | 154 012.00 | 2 163 731.00 |