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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 848.00 | 107 709.00 | 139.00 | 107 848.00 |
AH Fonds commercial | 764 366.00 | | 764 366.00 | 764 366.00 |
AN Terrains | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
AP Constructions | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 078.00 | 375 186.00 | 18 892.00 | 394 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 259.00 | | 238 259.00 | 238 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 814.00 | 491 203.00 | 1 054 611.00 | 1 545 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 288.00 | 95 730.00 | 996 558.00 | 1 092 288.00 |
BZ Autres créances | 157 140.00 | | 157 140.00 | 157 140.00 |
CF Disponibilités | 1 178 353.00 | | 1 178 353.00 | 1 178 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 633.00 | 95 730.00 | 2 395 903.00 | 2 491 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 448.00 | 586 933.00 | 3 450 515.00 | 4 037 448.00 |
CU Autres participations | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 541.00 | 186 534.00 | | 158 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 585.00 | 278 807.00 | | 205 585.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 072.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 244 126.00 | 1 346 413.00 | | 1 244 126.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 455.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 345.00 | 200 007.00 | | 172 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 178.00 | 116 888.00 | | 123 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 238.00 | 1 109 462.00 | | 940 238.00 |
EA Autres dettes | 33 878.00 | 54 288.00 | | 33 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 255.00 | 682 632.00 | | 766 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 389.00 | 2 163 731.00 | | 2 036 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 515.00 | 3 510 144.00 | | 3 450 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 829.00 | 2 009 719.00 | | 1 910 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 455.00 | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 525.00 | | | 1 567 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 152.00 | | | 404 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 418.00 | | | 291 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 212.00 | 12 410.00 | 3 418.00 | 482 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 211.00 | 953.00 | 455.00 | 107 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 001.00 | 11 456.00 | 2 963.00 | 375 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072.00 | 170 000.00 | 1 072.00 | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 345.00 | 46 785.00 | 125 559.00 | 172 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 178.00 | 123 178.00 | | 123 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766 255.00 | 766 255.00 | | 766 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 259.00 | | | 238 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
UX Autres créances clients | 157 140.00 | | | 157 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 783.00 | 1 126 347.00 | 429 436.00 | 1 555 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 389.00 | 1 910 829.00 | 125 559.00 | 2 036 389.00 |