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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 848.00 | 107 848.00 | | 107 848.00 |
AH Fonds commercial | 764 366.00 | | 764 366.00 | 764 366.00 |
AN Terrains | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
AP Constructions | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 314.00 | 379 352.00 | 20 962.00 | 400 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 897.00 | | 236 897.00 | 236 897.00 |
BF Prêts | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 688.00 | 495 508.00 | 1 055 180.00 | 1 550 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 970.00 | 117 802.00 | 879 168.00 | 996 970.00 |
BZ Autres créances | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
CF Disponibilités | 1 387 637.00 | | 1 387 637.00 | 1 387 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 835.00 | 117 802.00 | 2 412 033.00 | 2 529 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 523.00 | 613 310.00 | 3 467 213.00 | 4 080 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 436.00 | | | 201 436.00 |
CU Autres participations | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 326.00 | 158 541.00 | | 57 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 927.00 | 205 585.00 | | 307 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 253.00 | 1 244 126.00 | | 1 245 253.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 495.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 964.00 | 172 345.00 | | 108 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 565.00 | 123 178.00 | | 103 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 353.00 | 940 238.00 | | 1 063 353.00 |
EA Autres dettes | 17 075.00 | 33 878.00 | | 17 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 588.00 | 766 255.00 | | 758 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 960.00 | 2 036 389.00 | | 2 051 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 213.00 | 3 450 515.00 | | 3 467 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 967.00 | 1 910 829.00 | | 1 974 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 495.00 | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 896 795.00 | | 2 896 795.00 | 2 896 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 795.00 | | 2 896 795.00 | 2 896 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 558.00 | 14 803.00 | | 18 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 558.00 | 15 875.00 | | 18 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 558.00 | -154 125.00 | | 18 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 877.00 | 15 129.00 | | 54 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 471.00 | 56 058.00 | | 134 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 921.00 | 3 286 889.00 | | 3 153 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 994.00 | 3 081 304.00 | | 2 845 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 927.00 | 205 585.00 | | 307 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 814.00 | | 7 204.00 | 1 545 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 362.00 | 269 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 1 550 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 408 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 214.00 | | | 872 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 386.00 | | 7 204.00 | 402 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 214.00 | | | 271 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 203.00 | 5 273.00 | 968.00 | 491 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 709.00 | 139.00 | | 107 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 494.00 | 5 134.00 | 968.00 | 383 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 964.00 | 31 970.00 | 76 994.00 | 108 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 565.00 | 103 565.00 | | 103 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 588.00 | 758 588.00 | | 758 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 897.00 | | 236 897.00 | 236 897.00 |
UP Prêts | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
UX Autres créances clients | 996 970.00 | 795 534.00 | 201 436.00 | 996 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VP Divers | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 353.00 | 1 063 353.00 | | 1 063 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 354.00 | 935 805.00 | 450 549.00 | 1 386 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 960.00 | 1 974 967.00 | 76 994.00 | 2 051 960.00 |