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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | 43 000.00 | 186 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 150.00 | 11 976.00 | 4 174.00 | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 549.00 | 8 057.00 | 6 492.00 | 14 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 705.00 | 68 039.00 | 196 666.00 | 264 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 129.00 | 4 687.00 | 244 442.00 | 249 129.00 |
BZ Autres créances | 124 375.00 | | 124 375.00 | 124 375.00 |
CF Disponibilités | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 779.00 | 4 687.00 | 432 092.00 | 436 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 484.00 | 72 725.00 | 628 758.00 | 701 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 882.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 357.00 | 73 734.00 | | 101 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 621.00 | 28 741.00 | | 29 621.00 |
DL TOTAL (I) | 185 978.00 | 156 357.00 | | 185 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 644.00 | 221 195.00 | | 212 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 254.00 | 124 624.00 | | 157 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 419.00 | 79 326.00 | | 69 419.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 11 925.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 780.00 | 441 460.00 | | 442 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 758.00 | 597 817.00 | | 628 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 220.00 | 270 576.00 | | 322 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 042.00 | | 730 042.00 | 730 042.00 |
FG Production vendue services | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 314.00 | | 744 314.00 | 744 314.00 |
FQ Autres produits | | | 3 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 491.00 | 18.00 | | 4 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 574.00 | 18.00 | | 4 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 30.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | 3 018.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 3 048.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 107.00 | -3 030.00 | | 3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 3 625.00 | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 831.00 | 850 980.00 | | 753 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 210.00 | 822 239.00 | | 724 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 621.00 | 28 741.00 | | 29 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 105.00 | | | 268 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 264 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 30 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 406.00 | 7 735.00 | 2 102.00 | 19 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 868.00 | 138.00 | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 538.00 | 7 597.00 | 2 102.00 | 14 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 43 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | 1 390.00 | | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 297.00 | 44 390.00 | | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | 44 390.00 | | 3 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 254.00 | 157 254.00 | | 157 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 243 709.00 | | | 243 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
VC Groupe et associés | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 088.00 | 50 528.00 | 120 560.00 | 171 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 811.00 | 373 811.00 | | 373 811.00 |
VW T.V.A. | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 780.00 | 322 220.00 | 120 560.00 | 442 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | 7 702.00 | | 4 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 385.00 | 57 474.00 | | 33 385.00 |
ST Autres comptes | 59 123.00 | 69 069.00 | | 59 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 820.00 | 25 284.00 | | 23 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 905.00 | 16 123.00 | | 9 905.00 |
YT Sous‐traitance | 106 843.00 | 77 401.00 | | 106 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 955.00 | 6 610.00 | | 2 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 871.00 | 30 891.00 | | 10 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 267.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 478.00 | 7 969.00 | | 4 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 567.00 | 139 536.00 | | 132 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 073.00 | 92 637.00 | | 81 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 996.00 | 266 729.00 | | 236 996.00 |