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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 758.00 | 16 338.00 | 419.00 | 16 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 854.00 | 3 469.00 | 2 385.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 617.00 | 24 813.00 | 138 804.00 | 163 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 133.00 | 6 670.00 | 142 463.00 | 149 133.00 |
BZ Autres créances | 205 041.00 | | 205 041.00 | 205 041.00 |
CF Disponibilités | 176 079.00 | | 176 079.00 | 176 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 203.00 | 6 670.00 | 574 533.00 | 581 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 820.00 | 31 483.00 | 713 337.00 | 744 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 795.00 | 130 978.00 | | 183 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 524.00 | 52 817.00 | | 134 524.00 |
DL TOTAL (I) | 373 319.00 | 238 795.00 | | 373 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 462.00 | 136 747.00 | | 77 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 721.00 | 125 639.00 | | 147 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 623.00 | 49 012.00 | | 95 623.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 14 951.00 | | 2 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 043.00 | 17 659.00 | | 17 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 018.00 | 344 008.00 | | 340 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 337.00 | 582 803.00 | | 713 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 637.00 | 223 448.00 | | 262 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 056.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 312.00 | | 305.00 | 256 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 000.00 | 163 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 000.00 | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 307.00 | | 305.00 | 22 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 210.00 | 603.00 | | 24 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 204.00 | 603.00 | | 19 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 687.00 | 2 017.00 | 43 034.00 | 47 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 687.00 | 2 017.00 | 43 034.00 | 47 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 017.00 | 43 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 721.00 | 147 721.00 | | 147 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
UX Autres créances clients | 149 133.00 | 149 133.00 | | 149 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 462.00 | 81.00 | | 77 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
VP Divers | 205 041.00 | 205 041.00 | | 205 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 508.00 | 354 508.00 | | 354 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 018.00 | 262 637.00 | | 340 018.00 |