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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | 43 000.00 | 186 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 758.00 | 15 985.00 | 772.00 | 16 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 549.00 | 3 219.00 | 2 330.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 312.00 | 67 210.00 | 189 102.00 | 256 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 724.00 | 4 687.00 | 139 037.00 | 143 724.00 |
BZ Autres créances | 203 269.00 | | 203 269.00 | 203 269.00 |
CF Disponibilités | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 388.00 | 4 687.00 | 393 701.00 | 398 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 700.00 | 71 897.00 | 582 803.00 | 654 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 978.00 | 101 357.00 | | 130 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 817.00 | 29 621.00 | | 52 817.00 |
DL TOTAL (I) | 238 795.00 | 185 978.00 | | 238 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 747.00 | 212 644.00 | | 136 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 639.00 | 157 254.00 | | 125 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 012.00 | 69 419.00 | | 49 012.00 |
EA Autres dettes | 14 951.00 | 3 464.00 | | 14 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 008.00 | 442 780.00 | | 344 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 803.00 | 628 758.00 | | 582 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 448.00 | | | 223 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 056.00 | 41 384.00 | | 16 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 667 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 4 574.00 | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 040.00 | 1 468.00 | | 18 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 874.00 | 3 107.00 | | -13 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | 4 050.00 | | 11 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 184.00 | 753 830.00 | | 675 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 367.00 | 724 209.00 | | 622 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 817.00 | 29 621.00 | | 52 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 705.00 | | 10 200.00 | 264 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 256 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 22 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 006.00 | | | 234 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 699.00 | | 10 200.00 | 30 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 032.00 | 5 333.00 | 6 155.00 | 25 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 026.00 | 5 333.00 | 6 155.00 | 20 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 639.00 | 125 639.00 | | 125 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
UX Autres créances clients | 143 724.00 | | | 143 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 691.00 | 131.00 | | 120 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
VP Divers | 203 269.00 | | | 203 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 305.00 | 362 305.00 | | 362 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 008.00 | 223 448.00 | | 344 008.00 |