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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 416.00 | 56 533.00 | 17 882.00 | 74 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 916.00 | 58 033.00 | 22 882.00 | 80 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 448.00 | 1 875.00 | 153 573.00 | 155 448.00 |
072 Créances – Autres | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
084 Disponibilités | 189 588.00 | | 189 588.00 | 189 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 055.00 | 1 875.00 | 350 180.00 | 352 055.00 |
110 Total général Actif | 432 971.00 | 59 908.00 | 373 062.00 | 432 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 651.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 860.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 846.00 | | | 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 324.00 | | | 324.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 324.00 | | | 324.00 |