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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 977.00 | 12 223.00 | 22 754.00 | 34 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 957.00 | 70 974.00 | 85 983.00 | 156 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 434.00 | 83 197.00 | 129 237.00 | 212 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 573.00 | 7 521.00 | 331 052.00 | 338 573.00 |
BZ Autres créances | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
CF Disponibilités | 263 355.00 | | 263 355.00 | 263 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 488.00 | 7 521.00 | 657 967.00 | 665 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 922.00 | 90 718.00 | 787 204.00 | 877 922.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 803.00 | 321 314.00 | | 365 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 678.00 | 149 632.00 | | 95 678.00 |
DL TOTAL (I) | 483 481.00 | 492 946.00 | | 483 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | 12 013.00 | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | 2 879.00 | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 807.00 | 5 032.00 | | 31 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 056.00 | 145 684.00 | | 191 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 487.00 | | |
EA Autres dettes | 75 618.00 | 36 228.00 | | 75 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 723.00 | 207 324.00 | | 303 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 204.00 | 700 270.00 | | 787 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 723.00 | 207 324.00 | | 303 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 484.00 | | 19 997.00 | 216 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 047.00 | 212 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 047.00 | 191 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 484.00 | | 4 497.00 | 211 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 645.00 | 38 599.00 | 24 047.00 | 68 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 645.00 | 38 599.00 | 24 047.00 | 68 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
UX Autres créances clients | 338 573.00 | 338 573.00 | | 338 573.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VC Groupe et associés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 133.00 | 402 133.00 | | 402 133.00 |
VW T.V.A. | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 723.00 | 303 723.00 | | 303 723.00 |