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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 540.00 | 13 960.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 610.00 | 52 372.00 | 78 238.00 | 130 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 610.00 | 54 411.00 | 102 198.00 | 156 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 155.00 | | 149 155.00 | 149 155.00 |
BZ Autres créances | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
CF Disponibilités | 370 591.00 | | 370 591.00 | 370 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 321.00 | | 594 321.00 | 594 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 931.00 | 54 411.00 | 696 520.00 | 750 931.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 338 277.00 | 177 579.00 | | 338 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 037.00 | 160 698.00 | | 95 037.00 |
DL TOTAL (I) | 455 314.00 | 360 277.00 | | 455 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 501.00 | 41 927.00 | | 35 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | 2 852.00 | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 982.00 | 24 186.00 | | 46 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 624.00 | 170 524.00 | | 128 624.00 |
EA Autres dettes | 26 285.00 | 21 620.00 | | 26 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 206.00 | 261 109.00 | | 241 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 520.00 | 621 386.00 | | 696 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 240 077.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 499.00 | | 100 352.00 | 124 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 241.00 | 156 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 241.00 | 145 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 999.00 | | 100 352.00 | 112 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 890.00 | 32 827.00 | 24 306.00 | 45 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 390.00 | 32 827.00 | 24 306.00 | 44 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
UX Autres créances clients | 149 155.00 | 149 155.00 | | 149 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 501.00 | 31 272.00 | 4 229.00 | 35 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 731.00 | 223 731.00 | | 223 731.00 |
VW T.V.A. | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 206.00 | 236 977.00 | 4 229.00 | 241 206.00 |