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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
BN En cours de production de biens | 820 043.00 | | 820 043.00 | 820 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
CF Disponibilités | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 864.00 | | 975 864.00 | 975 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 322.00 | | 1 015 322.00 | 1 015 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 248 349.00 | 198 446.00 | | 248 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 465.00 | 49 903.00 | | 83 465.00 |
DL TOTAL (I) | 348 314.00 | 264 849.00 | | 348 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 346.00 | 1 220 593.00 | | 478 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 221.00 | 46 348.00 | | 31 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 681.00 | 4 936.00 | | 67 681.00 |
EA Autres dettes | 66 760.00 | 800.00 | | 66 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 008.00 | 1 321 350.00 | | 667 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 322.00 | 1 586 200.00 | | 1 015 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 008.00 | 774 945.00 | | 667 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 346.00 | 668 581.00 | | 478 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 508 453.00 | | 1 508 453.00 | 1 508 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 453.00 | | 1 508 453.00 | 1 508 453.00 |
FM Production stockée | | | -541 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | 2 460.00 | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 250.00 | 7 969.00 | | 31 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 791.00 | 1 511 573.00 | | 984 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 326.00 | 1 461 670.00 | | 901 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 465.00 | 49 903.00 | | 83 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 346.00 | 478 346.00 | | 478 346.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 198.00 | | | 549 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 804.00 | 49 804.00 | 39 458.00 | 49 804.00 |
VW T.V.A. | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 008.00 | 667 008.00 | | 667 008.00 |