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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 299 303.00 | | 299 303.00 | 299 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 303.00 | | 299 303.00 | 299 303.00 |
BN En cours de production de biens | 545 895.00 | | 545 895.00 | 545 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 76 543.00 | | 76 543.00 | 76 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 407.00 | | 662 407.00 | 662 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 710.00 | | 961 710.00 | 961 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 331 814.00 | 248 349.00 | | 331 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 599.00 | 83 465.00 | | 135 599.00 |
DL TOTAL (I) | 483 913.00 | 348 314.00 | | 483 913.00 |
DP Provisions pour risques | 188 357.00 | | | 188 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 357.00 | | | 188 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 054.00 | 478 346.00 | | 161 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 530.00 | 31 221.00 | | 49 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 748.00 | 67 681.00 | | 25 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 66 760.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 440.00 | 667 008.00 | | 289 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 710.00 | 1 015 322.00 | | 961 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 926.00 | 667 008.00 | | 180 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 400.00 | 478 346.00 | | 37 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 364 646.00 | | 1 364 646.00 | 1 364 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 646.00 | | 1 364 646.00 | 1 364 646.00 |
FM Production stockée | | | -274 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | 259 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 357.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 309.00 | 1 375.00 | | 7 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 366.00 | 31 250.00 | | 54 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 782.00 | 984 791.00 | | 1 357 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 183.00 | 901 326.00 | | 1 222 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 599.00 | 83 465.00 | | 135 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 458.00 | | 259 845.00 | 39 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 458.00 | | 259 845.00 | 39 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 188 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 188 357.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 654.00 | 15 140.00 | 108 514.00 | 123 654.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 697.00 | | | 142 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 440.00 | 180 926.00 | 108 514.00 | 289 440.00 |