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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
AP Constructions | 442 717.00 | 12 825.00 | 429 892.00 | 442 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 489 925.00 | 12 825.00 | 477 100.00 | 489 925.00 |
BN En cours de production de biens | 410 690.00 | | 410 690.00 | 410 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BZ Autres créances | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
CF Disponibilités | 97 864.00 | | 97 864.00 | 97 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 084.00 | | 601 084.00 | 601 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 009.00 | 12 825.00 | 1 078 184.00 | 1 091 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 15 000.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 413.00 | 331 814.00 | | 155 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 733.00 | 135 599.00 | | 113 733.00 |
DL TOTAL (I) | 484 846.00 | 483 913.00 | | 484 846.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 188 357.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 188 357.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 934.00 | 161 054.00 | | 261 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 950.00 | 23 000.00 | | 144 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 256.00 | 49 530.00 | | 50 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322.00 | 25 748.00 | | 2 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 908.00 | | |
EA Autres dettes | 93 876.00 | 1 200.00 | | 93 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 338.00 | 289 440.00 | | 553 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 184.00 | 961 710.00 | | 1 078 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 186.00 | 180 926.00 | | 338 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 000.00 | 37 400.00 | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
FD Production vendue biens | 216 953.00 | | 216 953.00 | 216 953.00 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 953.00 | | 315 953.00 | 315 953.00 |
FM Production stockée | | | -133 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 023.00 | 7 309.00 | | 5 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 54 366.00 | | 6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 512.00 | 1 357 782.00 | | 526 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 779.00 | 1 222 183.00 | | 412 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 733.00 | 135 599.00 | | 113 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 489 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 925.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 357.00 | | 148 357.00 | 188 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 357.00 | | 148 357.00 | 188 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
UX Autres créances clients | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 839.00 | 24 687.00 | 102 744.00 | 239 839.00 |
VI Groupe et associés | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 338.00 | 338 186.00 | 102 744.00 | 553 338.00 |