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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 286.00 | 3 827.00 | 7 460.00 | 11 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 130.00 | 22 653.00 | 67 477.00 | 90 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 979.00 | 26 480.00 | 569 500.00 | 595 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BT Marchandises | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BZ Autres créances | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 902.00 | 26 480.00 | 591 423.00 | 617 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -34 646.00 | -22 337.00 | | -34 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 802.00 | -12 309.00 | | 10 802.00 |
DL TOTAL (I) | -22 744.00 | -33 546.00 | | -22 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 093.00 | 316 718.00 | | 273 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 277.00 | 180 010.00 | | 276 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | 15 583.00 | | 16 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 026.00 | 36 767.00 | | 48 026.00 |
EA Autres dettes | | 87 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 166.00 | 636 078.00 | | 614 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 423.00 | 602 532.00 | | 591 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 802.00 | -12 309.00 | | 10 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 979.00 | | | 595 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 416.00 | | | 101 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 737.00 | 265 737.00 | | 265 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 833.00 | 40 462.00 | 209 766.00 | 263 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 390.00 | 11 740.00 | 1 650.00 | 13 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 166.00 | 390 795.00 | 209 766.00 | 614 166.00 |