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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936.00 | 2 644.00 | 2 293.00 | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 064.00 | 15 358.00 | 39 706.00 | 55 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 500.00 | 18 001.00 | 332 499.00 | 350 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BT Marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BZ Autres créances | 265 889.00 | | 265 889.00 | 265 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 514.00 | | 272 514.00 | 272 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 014.00 | 18 001.00 | 605 013.00 | 623 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 844.00 | -34 646.00 | | -23 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 530.00 | 10 802.00 | | -18 530.00 |
DL TOTAL (I) | -41 274.00 | -22 744.00 | | -41 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 983.00 | 273 093.00 | | 262 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 772.00 | 276 277.00 | | 293 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 614.00 | 16 770.00 | | 17 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 917.00 | 48 026.00 | | 71 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 286.00 | 614 166.00 | | 646 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 013.00 | 591 423.00 | | 605 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 366 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 806.00 | | | 242 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 908.00 | 592 273.00 | | 777 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 439.00 | 581 471.00 | | 796 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 530.00 | 10 802.00 | | -18 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 979.00 | | | 595 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 416.00 | | | 101 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 354.00 | 290 354.00 | | 290 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 766.00 | 55 357.00 | 154 409.00 | 209 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
VP Divers | 265 889.00 | | | 265 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 408.00 | 265 908.00 | 500.00 | 266 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 286.00 | 491 878.00 | 154 409.00 | 646 286.00 |