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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 869.00 | 4 364.00 | 8 504.00 | 12 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 253.00 | 21 479.00 | 35 773.00 | 57 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 621.00 | 25 844.00 | 334 777.00 | 360 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BT Marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 147.00 | 25 844.00 | 368 303.00 | 394 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -42 374.00 | -23 844.00 | | -42 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 323.00 | -18 530.00 | | -1 323.00 |
DL TOTAL (I) | -42 597.00 | -41 274.00 | | -42 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 640.00 | 262 983.00 | | 131 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 268.00 | 293 772.00 | | 244 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 17 614.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 591.00 | 71 917.00 | | 23 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 899.00 | 646 286.00 | | 410 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 303.00 | 605 013.00 | | 368 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 268.00 | | | 244 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 396.00 | | 102 396.00 | 102 396.00 |
FD Production vendue biens | 195 921.00 | | 195 921.00 | 195 921.00 |
FG Production vendue services | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 515.00 | | 299 515.00 | 299 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 160.00 | 777 908.00 | | 300 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 483.00 | 796 438.00 | | 301 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 323.00 | -18 530.00 | | -1 323.00 |