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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 799.00 | 24 511.00 | 8 287.00 | 32 799.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 21 886.00 | 18 113.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 112 140.00 | 20 918.00 | 91 222.00 | 112 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 341.00 | 7 982.00 | 81 358.00 | 89 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 466.00 | 9 624.00 | 63 841.00 | 73 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 748.00 | 84 924.00 | 304 823.00 | 389 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BT Marchandises | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BZ Autres créances | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CF Disponibilités | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 763.00 | | 100 763.00 | 100 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 511.00 | 84 924.00 | 405 587.00 | 490 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 027.00 | -9 370.00 | | -12 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689.00 | -2 657.00 | | 3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 16 662.00 | 12 972.00 | | 16 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 108.00 | 131 750.00 | | 284 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 878.00 | 71 077.00 | | 44 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 776.00 | 46 148.00 | | 59 776.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 925.00 | 255 109.00 | | 388 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 587.00 | 268 082.00 | | 405 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 176.00 | 29 434.00 | 162 798.00 | 277 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 623.00 | 33 623.00 | 7 000.00 | 40 623.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 925.00 | 141 183.00 | 162 798.00 | 388 925.00 |