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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 39 032.00 | 968.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 138 476.00 | 37 858.00 | 100 618.00 | 138 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 193.00 | 35 320.00 | 58 874.00 | 94 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 935.00 | 41 007.00 | 54 928.00 | 95 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 404.00 | 186 016.00 | 257 388.00 | 443 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BT Marchandises | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CF Disponibilités | 148 913.00 | | 148 913.00 | 148 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 036.00 | | 194 036.00 | 194 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 439.00 | 186 016.00 | 451 424.00 | 637 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 594.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 049.00 | 32 732.00 | | 61 049.00 |
DL TOTAL (I) | 119 376.00 | 58 327.00 | | 119 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 450.00 | 227 599.00 | | 186 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 047.00 | 7 787.00 | | 9 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 611.00 | 44 004.00 | | 96 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 940.00 | 42 975.00 | | 39 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 048.00 | 322 364.00 | | 332 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 424.00 | 380 691.00 | | 451 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 352.00 | 322 364.00 | | 178 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FD Production vendue biens | 1 012 623.00 | | 1 012 623.00 | 1 012 623.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 749.00 | | 1 014 749.00 | 1 014 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 492.00 | |
GE Autres charges | | | 66 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 7 594.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 598.00 | 12 915.00 | | 6 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 749.00 | 44 139.00 | | 49 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 61 153.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 61 153.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -57 073.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 849.00 | -3 515.00 | | 17 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 938.00 | 953 982.00 | | 1 015 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 889.00 | 921 250.00 | | 954 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 049.00 | 32 732.00 | | 61 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 472.00 | | 37 932.00 | 405 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 672.00 | | 37 932.00 | 290 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |