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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 799.00 | 31 071.00 | 1 727.00 | 32 799.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 27 601.00 | 12 398.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 112 140.00 | 26 525.00 | 85 614.00 | 112 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 341.00 | 17 065.00 | 72 275.00 | 89 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 439.00 | 18 736.00 | 61 703.00 | 80 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 721.00 | 121 001.00 | 275 720.00 | 396 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BT Marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CF Disponibilités | 80 691.00 | | 80 691.00 | 80 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 143.00 | | 124 143.00 | 124 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 865.00 | 121 001.00 | 399 863.00 | 520 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 337.00 | -12 027.00 | | -8 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 932.00 | 3 689.00 | | 8 932.00 |
DL TOTAL (I) | 25 594.00 | 16 662.00 | | 25 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 431.00 | 284 108.00 | | 257 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 761.00 | 44 878.00 | | 45 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 667.00 | 59 776.00 | | 48 667.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 269.00 | 388 925.00 | | 374 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 863.00 | 405 587.00 | | 399 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 723.00 | 141 182.00 | | 156 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 039.00 | 30 493.00 | 132 601.00 | 248 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 392.00 | 27 049.00 | 9 343.00 | 36 392.00 |