| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 780.00 | | 83 780.00 | 83 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 330.00 | 11 938.00 | 5 393.00 | 17 330.00 |
040 Immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 314.00 | 11 938.00 | 91 377.00 | 103 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
072 Créances – Autres | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
084 Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
110 Total général Actif | 119 657.00 | 11 938.00 | 107 719.00 | 119 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 477.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 866.00 | 255 092.00 | | 275 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 865.00 | 705.00 | | 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 883.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 741.00 | 256 680.00 | | 277 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 350.00 | 107 372.00 | | 115 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 303.00 | 1 036.00 | | -1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 49 880.00 | 48 103.00 | | 49 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111.00 | | | -111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 342.00 | 3 642.00 | | 4 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 340.00 | 45 661.00 | | 66 340.00 |
252 Charges sociales | 12 455.00 | 7 493.00 | | 12 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 992.00 | 2 803.00 | | 2 992.00 |
262 Autres charges | 2 042.00 | 1 926.00 | | 2 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 097.00 | 218 036.00 | | 252 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 644.00 | 38 644.00 | | 25 644.00 |
294 Charges financières | 3 730.00 | 4 512.00 | | 3 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | 480.00 | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 1 399.00 | | 2 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 681.00 | 32 254.00 | | 18 681.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |