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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 780.00 | | 83 780.00 | 83 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 608.00 | 16 194.00 | 3 414.00 | 19 608.00 |
040 Immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 592.00 | 16 194.00 | 89 398.00 | 105 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
072 Créances – Autres | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
084 Disponibilités | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
110 Total général Actif | 135 333.00 | 16 194.00 | 119 139.00 | 135 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 445.00 | 301 355.00 | | 312 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 240.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | -114.00 | 4 951.00 | | -114.00 |
230 Autres produits | 559.00 | 131.00 | | 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 890.00 | 306 677.00 | | 312 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 968.00 | 119 282.00 | | 117 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 903.00 | -3 527.00 | | 4 903.00 |
242 Autres charges externes. | 52 787.00 | 56 508.00 | | 52 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | 5 379.00 | | 6 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 986.00 | 90 962.00 | | 86 986.00 |
252 Charges sociales | 16 543.00 | 17 574.00 | | 16 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 192.00 | 3 191.00 | | 2 192.00 |
262 Autres charges | 1 835.00 | 2 362.00 | | 1 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 436.00 | 291 730.00 | | 289 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 454.00 | 14 947.00 | | 23 454.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | 2 637.00 | 2 660.00 | | 2 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 231.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 1 203.00 | | 2 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 091.00 | 11 603.00 | | 18 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 662.00 | | | 105 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |