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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 780.00 | | 83 780.00 | 83 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 678.00 | 14 072.00 | 5 606.00 | 19 678.00 |
040 Immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 662.00 | 14 072.00 | 91 590.00 | 105 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
072 Créances – Autres | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
084 Disponibilités | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
110 Total général Actif | 139 208.00 | 14 072.00 | 125 136.00 | 139 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 301 355.00 | 275 866.00 | | 301 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240.00 | 865.00 | | 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 951.00 | 1 000.00 | | 4 951.00 |
230 Autres produits | 131.00 | 10.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 677.00 | 277 741.00 | | 306 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 282.00 | 115 350.00 | | 119 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 527.00 | -1 303.00 | | -3 527.00 |
242 Autres charges externes. | 56 508.00 | 49 880.00 | | 56 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | 4 342.00 | | 5 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 962.00 | 66 340.00 | | 90 962.00 |
252 Charges sociales | 17 574.00 | 12 455.00 | | 17 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 191.00 | 2 992.00 | | 3 191.00 |
262 Autres charges | 2 362.00 | 2 042.00 | | 2 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 730.00 | 252 097.00 | | 291 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 947.00 | 25 644.00 | | 14 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 2 660.00 | 3 730.00 | | 2 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 542.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 2 690.00 | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 603.00 | 18 681.00 | | 11 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |