| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 173 526.00 | 64 634.00 | 108 893.00 | 173 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 415.00 | 47 849.00 | 14 566.00 | 62 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 608.00 | 70 388.00 | 25 219.00 | 95 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 494.00 | 182 871.00 | 440 623.00 | 623 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BZ Autres créances | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CF Disponibilités | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 601.00 | 182 871.00 | 491 729.00 | 674 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 730.00 | | | -69 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | -64 641.00 | | | -64 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 337.00 | | | 217 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 049.00 | | | 275 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 370.00 | | | 556 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 729.00 | | | 491 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 919.00 | | | 396 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 601.00 | | 456 601.00 | 456 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 601.00 | | 456 601.00 | 456 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 925.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -8 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 807.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 321.00 | | | 469 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 232.00 | | | 469 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 786.00 | | 708.00 | 622 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 841.00 | | 708.00 | 330 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 798.00 | 61 073.00 | | 121 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 798.00 | 61 073.00 | | 121 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 307.00 | 57 856.00 | 159 451.00 | 217 307.00 |
VI Groupe et associés | 275 049.00 | 275 049.00 | | 275 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 093.00 | 11 148.00 | 6 945.00 | 18 093.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 370.00 | 396 919.00 | 159 451.00 | 556 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
ST Autres comptes | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 612.00 | | | 57 612.00 |