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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 173 526.00 | 108 015.00 | 65 511.00 | 173 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 828.00 | 95 353.00 | 4 475.00 | 99 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 152.00 | 265 783.00 | 362 369.00 | 628 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CF Disponibilités | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 474.00 | 265 783.00 | 412 691.00 | 678 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 236.00 | | | -77 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
DL TOTAL (I) | -17 913.00 | | | -17 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 507.00 | | | 99 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 906.00 | | | 285 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 604.00 | | | 430 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 691.00 | | | 412 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 294.00 | | | 393 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 509.00 | | 477 509.00 | 477 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 509.00 | | 477 509.00 | 477 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 689.00 | | | 484 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 366.00 | | | 430 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 782.00 | | 3 370.00 | 624 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 399.00 | | 3 370.00 | 332 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 319.00 | 23 464.00 | | 242 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 319.00 | 23 464.00 | | 242 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 478.00 | 62 168.00 | 37 310.00 | 99 478.00 |
VI Groupe et associés | 285 906.00 | 285 906.00 | | 285 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 594.00 | 12 211.00 | 7 383.00 | 19 594.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 604.00 | 393 294.00 | 37 310.00 | 430 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
ST Autres comptes | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |