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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 173 526.00 | 86 325.00 | 87 202.00 | 173 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 415.00 | 62 368.00 | 47.00 | 62 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 458.00 | 93 626.00 | 2 831.00 | 96 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 782.00 | 242 319.00 | 382 463.00 | 624 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 963.00 | 242 319.00 | 435 644.00 | 677 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 641.00 | | | -69 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 595.00 | | | -7 595.00 |
DL TOTAL (I) | -72 236.00 | | | -72 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 475.00 | | | 159 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 100.00 | | | 279 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 880.00 | | | 507 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 644.00 | | | 435 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 402.00 | | | 408 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 942.00 | | 452 942.00 | 452 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 942.00 | | 452 942.00 | 452 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 912.00 | | | 462 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 507.00 | | | 470 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 595.00 | | | -7 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 494.00 | | 1 288.00 | 623 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 549.00 | | 850.00 | 331 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | 438.00 | 6 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 871.00 | 59 448.00 | | 182 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 871.00 | 59 448.00 | | 182 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 558.00 | 18 553.00 | | 18 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 451.00 | 59 973.00 | 99 478.00 | 159 451.00 |
VI Groupe et associés | 279 100.00 | 279 100.00 | | 279 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 177.00 | 14 794.00 | 7 383.00 | 22 177.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 880.00 | 408 402.00 | 99 478.00 | 507 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
ST Autres comptes | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 040.00 | | | 67 040.00 |