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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
AP Constructions | 147 900.00 | 2 601.00 | 145 299.00 | 147 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 956.00 | 358.00 | 13 598.00 | 13 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 208.00 | | 86 208.00 | 86 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 516 339.00 | 2 959.00 | 6 513 380.00 | 6 516 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 859 806.00 | | 859 806.00 | 859 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 838.00 | 4 170.00 | 409 668.00 | 413 838.00 |
CF Disponibilités | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 511.00 | 4 170.00 | 1 393 341.00 | 1 397 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 850.00 | 7 129.00 | 7 906 722.00 | 7 913 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 775 871.00 | | | 775 871.00 |
CU Autres participations | 6 242 176.00 | | 6 242 176.00 | 6 242 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 097 057.00 | 7 097 057.00 | | 7 097 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 749.00 | 20 674.00 | | 28 749.00 |
DG Autres réserves | 366 199.00 | 292 788.00 | | 366 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 948.00 | 161 486.00 | | 271 948.00 |
DK Provisions réglementées | 106 497.00 | 73 610.00 | | 106 497.00 |
DL TOTAL (I) | 7 870 451.00 | 7 645 615.00 | | 7 870 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 210.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 988.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 268.00 | 7 655.00 | | 15 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 242.00 | 8 078.00 | | 20 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 271.00 | 16 931.00 | | 36 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 906 722.00 | 7 662 546.00 | | 7 906 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 271.00 | 16 931.00 | | 36 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 210.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 284.00 | | 416 284.00 | 416 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 284.00 | | 416 284.00 | 416 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 888.00 | 32 435.00 | | 32 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 888.00 | 32 435.00 | | 32 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 888.00 | -32 435.00 | | -32 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 570.00 | -2 134.00 | | -2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 359.00 | 718 794.00 | | 760 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 410.00 | 557 307.00 | | 488 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 948.00 | 161 486.00 | | 271 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 158 386.00 | | 357 953.00 | 6 158 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 516 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158 386.00 | | 169 998.00 | 6 158 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 959.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 610.00 | 32 888.00 | | 73 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 903.00 | 4 170.00 | 14 903.00 | 14 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 903.00 | 4 170.00 | 14 903.00 | 14 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 513.00 | 37 058.00 | 14 903.00 | 88 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 220.00 | 182 349.00 | 775 871.00 | 958 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |