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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
AP Constructions | 147 900.00 | 20 610.00 | 127 290.00 | 147 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 671.00 | 6 991.00 | 12 680.00 | 19 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 203.00 | | 221 203.00 | 221 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 661 050.00 | 27 602.00 | 6 633 448.00 | 6 661 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BZ Autres créances | 1 575 234.00 | | 1 575 234.00 | 1 575 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 323.00 | 283.00 | 119 040.00 | 119 323.00 |
CF Disponibilités | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 186.00 | 283.00 | 1 765 903.00 | 1 766 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 236.00 | 27 885.00 | 8 399 351.00 | 8 427 236.00 |
CU Autres participations | 6 246 176.00 | | 6 246 176.00 | 6 246 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 097 057.00 | 7 097 057.00 | | 7 097 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 890.00 | 58 312.00 | | 63 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 902 240.00 | 797 073.00 | | 902 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 936.00 | 111 545.00 | | 93 936.00 |
DK Provisions réglementées | 165 760.00 | 164 716.00 | | 165 760.00 |
DL TOTAL (I) | 8 324 483.00 | 8 229 503.00 | | 8 324 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 210.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 25.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 13 429.00 | | 5 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 492.00 | 52 863.00 | | 9 492.00 |
EA Autres dettes | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 868.00 | 66 527.00 | | 74 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 399 351.00 | 8 296 030.00 | | 8 399 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 868.00 | 66 527.00 | | 74 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 210.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 973.00 | | 350 973.00 | 350 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 973.00 | | 350 973.00 | 350 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044.00 | 25 216.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 25 216.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | -25 216.00 | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 401.00 | -2 875.00 | | -6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 610.00 | 776 511.00 | | 690 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 674.00 | 664 966.00 | | 596 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 936.00 | 111 545.00 | | 93 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 521 329.00 | | 139 721.00 | 6 521 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 467 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 661 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 945.00 | | 726.00 | 192 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328 384.00 | | 138 995.00 | 6 328 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 133.00 | 8 468.00 | | 19 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 133.00 | 8 468.00 | | 19 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 164 716.00 | 1 044.00 | | 164 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 298.00 | 283.00 | 13 298.00 | 13 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 298.00 | 283.00 | 13 298.00 | 13 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 014.00 | 1 327.00 | 13 298.00 | 178 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592 774.00 | 1 592 774.00 | | 1 592 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 774.00 | 1 592 774.00 | | 1 592 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |