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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
AP Constructions | 147 900.00 | 8 604.00 | 139 296.00 | 147 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 869.00 | 2 447.00 | 17 422.00 | 19 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 208.00 | | 86 208.00 | 86 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 522 252.00 | 11 051.00 | 6 511 201.00 | 6 522 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 625.00 | | 131 625.00 | 131 625.00 |
BZ Autres créances | 1 094 072.00 | | 1 094 072.00 | 1 094 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 722.00 | 1 035.00 | 241 687.00 | 242 722.00 |
CF Disponibilités | 218 240.00 | | 218 240.00 | 218 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 146.00 | 1 035.00 | 1 693 111.00 | 1 694 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 398.00 | 12 086.00 | 8 204 312.00 | 8 216 398.00 |
CU Autres participations | 6 242 176.00 | | 6 242 176.00 | 6 242 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 097 057.00 | 7 097 057.00 | | 7 097 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 347.00 | 28 749.00 | | 42 347.00 |
DG Autres réserves | 559 550.00 | 366 199.00 | | 559 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 288.00 | 271 948.00 | | 319 288.00 |
DK Provisions réglementées | 139 976.00 | 106 497.00 | | 139 976.00 |
DL TOTAL (I) | 8 158 218.00 | 7 870 451.00 | | 8 158 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 275.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 486.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 15 268.00 | | 11 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 254.00 | 20 242.00 | | 34 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 094.00 | 36 271.00 | | 46 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 204 312.00 | 7 906 722.00 | | 8 204 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 094.00 | 36 271.00 | | 46 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 275.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 640.00 | | 467 640.00 | 467 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 640.00 | | 467 640.00 | 467 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 092.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107.00 | 1 000.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 479.00 | 32 888.00 | | 33 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 433.00 | 32 888.00 | | 34 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 433.00 | -32 888.00 | | -34 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 727.00 | -2 570.00 | | -2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 538.00 | 760 359.00 | | 826 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 249.00 | 488 410.00 | | 507 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 288.00 | 271 948.00 | | 319 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516 339.00 | | 5 913.00 | 6 516 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 522 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 956.00 | | 5 913.00 | 187 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328 384.00 | | | 6 328 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | 8 092.00 | | 2 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 497.00 | 33 479.00 | | 106 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 170.00 | 1 035.00 | 4 170.00 | 4 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170.00 | 1 035.00 | 4 170.00 | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 667.00 | 34 514.00 | 4 170.00 | 110 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 261.00 | 1 227 261.00 | | 1 227 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |