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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 751.00 | 498.00 | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 083.00 | 4 133.00 | 2 950.00 | 7 083.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 082.00 | 4 884.00 | 57 198.00 | 62 082.00 |
060 Stock marchandises | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
084 Disponibilités | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
110 Total général Actif | 73 649.00 | 4 884.00 | 68 765.00 | 73 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 689.00 | 53 848.00 | | 115 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 448.00 | 611.00 | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 137.00 | 54 459.00 | | 116 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 364.00 | 29 490.00 | | 61 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 680.00 | -83.00 | | -1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 37 833.00 | 18 330.00 | | 37 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 650.00 | | 2 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 909.00 | 6 042.00 | | 10 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 668.00 | 2 094.00 | | 1 668.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 201.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 276.00 | 56 724.00 | | 112 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 861.00 | -2 265.00 | | 3 861.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 176.00 | 598.00 | | 1 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 2 346.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 670.00 | -5 207.00 | | 2 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 320.00 | | | 10 320.00 |