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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 1 002.00 | 247.00 | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 715.00 | 321.00 | 17 394.00 | 17 715.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 714.00 | 1 323.00 | 71 391.00 | 72 714.00 |
060 Stock marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
072 Créances – Autres | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
084 Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
110 Total général Actif | 83 817.00 | 1 323.00 | 82 494.00 | 83 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 792.00 | 115 689.00 | | 117 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453.00 | 448.00 | | 453.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 256.00 | 116 137.00 | | 118 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 536.00 | 61 364.00 | | 61 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | -1 680.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 30 899.00 | 37 833.00 | | 30 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | 2 180.00 | | 3 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 560.00 | 10 909.00 | | 18 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | 1 668.00 | | 1 970.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 200.00 | 112 276.00 | | 116 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 056.00 | 3 861.00 | | 2 056.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | 1 176.00 | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 323.00 | 17.00 | | 2 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 713.00 | 2 670.00 | | 1 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 387.00 | | | 9 387.00 |