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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 335.00 | 4 030.00 | 14 305.00 | 18 335.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 334.00 | 5 279.00 | 68 055.00 | 73 334.00 |
060 Stock marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
072 Créances – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
110 Total général Actif | 79 089.00 | 5 279.00 | 73 810.00 | 79 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 86.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 503.00 | 117 792.00 | | 115 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327.00 | 453.00 | | 327.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 831.00 | 118 256.00 | | 115 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 763.00 | 61 536.00 | | 58 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | -250.00 | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 30 423.00 | 30 899.00 | | 30 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | 3 473.00 | | 3 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 205.00 | 18 560.00 | | 18 205.00 |
252 Charges sociales | 53.00 | | | 53.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 956.00 | 1 970.00 | | 3 956.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 11.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 158.00 | 116 200.00 | | 115 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 673.00 | 2 056.00 | | 673.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 3 000.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 1 022.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | -640.00 | 2 323.00 | | -640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 424.00 | 1 713.00 | | 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 964.00 | | | 67 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 014.00 | | | 9 014.00 |