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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 994.00 | 913.00 | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 990.00 | 11 980.00 | 9 010.00 | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 897.00 | 12 974.00 | 87 922.00 | 100 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 972.00 | | 78 972.00 | 78 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 869.00 | 12 974.00 | 166 895.00 | 179 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
DL TOTAL (I) | 131 051.00 | | | 131 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 895.00 | | | 166 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 384.00 | | 139 384.00 | 139 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 384.00 | | 139 384.00 | 139 384.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 397.00 | | | 139 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 743.00 | | 523.00 | 103 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 369.00 | 100 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 369.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 374.00 | | 523.00 | 22 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 983.00 | 5 359.00 | 3 369.00 | 10 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 5 359.00 | | 7 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 243.00 | 3 872.00 | 6 372.00 | 10 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 843.00 | 29 472.00 | 6 372.00 | 35 843.00 |