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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 496.00 | 410.00 | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 897.00 | 22 486.00 | 78 410.00 | 100 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BZ Autres créances | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CF Disponibilités | 73 683.00 | | 73 683.00 | 73 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 001.00 | | 111 001.00 | 111 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 898.00 | 22 486.00 | 189 412.00 | 211 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
DL TOTAL (I) | 161 937.00 | | | 161 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 412.00 | | | 189 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 371.00 | | | 126 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 158.00 | 4 329.00 | | 18 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 158.00 | 4 329.00 | | 18 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |